Cara Membuat Akun Keuangan di Paper.id

Akun Keuangan pada Paper.id berguna sebagai tempat/wadah dimana dana Anda akan ditampung. Akun keuangan wajib dimiliki ketika ingin melakukan Transaksi keuangan, Pembayaran invoice, dan Pencatatan Beban.

Membuat Akun keuangan pada Paper.id cukup mudah karena dapat dibuat oleh Owner (pemilik) usaha ataupun Admin.

Pembuatan Akun Keuangan pada Paper.id dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Membuat dari menu transaksi keuangan:

Klik menu Keuangan > Dashboard. Dalam membuat akun keuangan baru, klik tombol Buat Akun Keuangan.

Setelah klik tombol Buat Akun Keuangan, akan muncul tampilan sebagai berikut.

Jika Anda memilih Tipe Akun Keuangan "Kas", maka akan muncul tampilan sebagai berikut.

Pada kolom Tipe Akun Keuangan, diisi dengan Kas.
Pada kolom Kode Kas, isikan kode kas sesuai dengan keinginan Anda.
Pada kolom Nama Kas, isi nama kas sesuai dengan keinginan Anda.
Pada kolom Mata Uang, pilih mata uang sesuai keinginan Anda.

Jika Anda memilih Tipe Akun Keuangan "Bank", maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Pada kolom Tipe Akun Keuangan, diisi dengan Bank.
Pada kolom Nama Bank, pilih nama bank untuk akun keuangan tersebut.
Pada kolom No. Rekening Bank, isikan nomor rekening bank untuk akun keuangan tersebut.
Pada kolom Nama Pada Rekening, isikan nama pemilik akun rekening.
Pada kolom Nama Cabang Bank, isikan nama tempat cabang bank
Pada kolom Kota Cabang, isikan nama kota cabang bank tersebut.
Pada kolom Mata Uang, pilih mata uang untuk akun keuangan tersebut.

Jika semua kolom sudah terisi, pilih Simpan. Akun Keuangan pun sudah bertambah di Dashboard Akun Keuangan Anda.

2. Membuat dari menu Pengaturan:

Pilih dan klik menu Pengaturan, lalu pilih kolom Pembayaran dan Keuangan

Setelah klik kolom Pembayaran dan Keuangan, akan muncul tampilan sebagai berikut dan pilih tab Pengaturan Keuangan. Klik tombol Buat Akun Keuangan untuk membuat akun keuangan baru.

Jika Anda memilih Tipe Akun keuangan "Kas", akan muncul tampilan sebagai berikut

Pada kolom Tipe Akun Keuangan, diisi dengan Kas
Pada kolom Kode Kas, isikan kode kas sesuai dengan keinginan Anda.
Pada kolom Nama Kas, isi nama kas sesuai dengan keinginan Anda.
Pada kolom Mata Uang, pilih mata uang sesuai keinginan Anda.

Jika Anda memilih Tipe Akun Keuangan "Bank", akan muncul tampilan sebagai berikut.

Pada kolom Tipe Akun Keuangan, diisi dengan Bank.
Pada kolom Nama Bank, pilih nama bank untuk akun keuangan tersebut.
Pada kolom No. Rekening Bank, isikan nomor rekening bank untuk akun keuangan tersebut.
Pada kolom Nama Pada Rekening, isikan nama pemilik akun rekening.
Pada kolom Nama Cabang Bank, isikan nama tempat cabang bank.
Pada kolom Kota Cabang, isikan nama kota cabang bank tersebut.
Pada kolom Mata Uang, pilih mata uang untuk akun keuangan tersebut.

Klik Simpan jika Anda sudah melengkapi semua kolomnya. Setelah itu, Akun Keuangan akan bertambah di Dashboard Keuangan Anda.

Jika Anda membuat kesalahan dalam mencatat Akun keuangan, Anda juga bisa mengubah dan menghapusnya dari menu Pengaturan > Pembayaran dan Keuangan >Pilih Akun Keuangan (Bank/Kas) > Tindakan > Ubah atau Hapus.

Implikasi

Ketika Anda selesai membuat akun keuangan, maka akun keuangan tersebut akan langsung masuk pada Chart of Account (COA) di akunting. Pada seluruh laporan akunting untuk akun Bank/Kas akan langsung dihitung jumlah dana yang ada pada akun keuangan untuk masing-masing tipe. Contoh Anda punya tiga akun keuangan dengan tipe Bank, maka di laporan Neraca Saldo pada kolom bank akan menghitung seluruh akun keuangan bertipe Bank.
Ketika Anda ingin menghapus Akun Keuangan, pastikan tidak ada transaksi yang terhubung dengan akun keuangan tersebut. Jika ada, maka akun keuangan tidak akan terhapus.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat bagi Anda ya. Bagi yang belum jadi pengguna Paper.id, nikmati kemudahan dalam transaksi bisnis! Daftar sekarang dengan klik tombol di bawah!